Sådan oprettes et simpelt checkbook-register med microsoft excel

Det er praktisk at optage din checkkontoaktivitet med et elektronisk checkregister, du opretter ved hjælp af Microsoft Excel. Du kan tilpasse dit check-register for at kategorisere udgifter, så du kan holde styr på, hvor dine penge går, og opret en formel, der holder en løbende balance for, hvor mange penge der er på din konto. Ikke alene er dette et nyttigt projekt, men det er også enkelt nok, at begyndere kan bruge det til at lære nogle grundlæggende om, hvordan man bruger Excel.

Trin

Del 1 af 5:
Oprettelse af kolonnerne
  1. Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 1
1. Blive fortrolig med Excel. Excel er et regnearksoftwareprogram, der giver brugerne mulighed for at styre data og udføre beregninger med formler. Excel-regneark er organiseret af rækker og kolonner.
  • Du kan installere en desktop version af Excel på din Mac eller PC. Eller du kan bruge en gratis online app til din smartphone, tablet eller computer. Hver af disse versioner fungerer lidt anderledes.
  • Excel har eksisteret i mange år, og hvert år eller deromkring frigiver Microsoft en ny, opdateret version. Hver af disse versioner fungerer også lidt anderledes.
  • I Excel løber rækker vandret og bestilles efter nummer. Kolonner kører lodret og bestilles ved brev. Hver boks, hvor en række og søjle skærer kaldes en celle. Cellen er navngivet efter sin række og kolonne. For eksempel hedder en celle i den femte række af kolonne D D5 (kolonne D, Række 5).
  • Forstå forskellen mellem et regneark og en projektmappe i Excel. Et regneark er et enkelt regneark. En projektmappe er en Excel-fil, der indeholder et eller flere regneark. Hvert regneark i en Excel-projektmappe er i en separat fane. Som standard har nye Excel-arbejdsbøger tre faner. Du kan tilføje mere om nødvendigt.
  • For at lave et grundlæggende checkregister, bruger du kun en fane.
  • For at oprette en funktion til kategorisering af udgifter i et checkregister, vil du bruge to faner.
  • Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 2
    2. Åbn et blankt Excel-regneark. Hvordan du åbner regnearket adskiller sig afhængigt af typen af ​​computer og operativsystem, du bruger.
  • På en pc med et operativsystem, der er ældre end Windows 7, begynder du ved at klikke på startmenuen i nederste venstre hjørne af dit skrivebord. Fra popup-menuen skal du klikke på programmer. Fra den næste popup-menu skal du klikke på Microsoft Office. Klik derefter på Microsoft Office Excel. På dette tidspunkt vil du have et tomt Excel-regneark på dit skrivebord.
  • På en pc med Windows 7 eller nyere skal du klikke på ikonet Windows i nederste venstre hjørne af din skærm. Klik derefter på Microsoft Excel-flisen for at åbne Excel.Du vil se en side med dine seneste filer, der er angivet på venstre og skabelonindstillingerne for nye dokumenter til højre. Klik på den første skabelonindstilling, tom arbejdsbogen, for at åbne et nyt Excel-regneark.
  • For at åbne Excel på en Mac skal du klikke på Excel i Dock. Klik på "Fil" i menulinjen. Klik på "Åbn" og klik derefter på "Ny."Dette vil bringe dig til et nyt, blank regneark.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 3
    3. Opret kolonneiketter. Brug etiketter, som du ville finde i et almindeligt papir Tjek bogregister. Opret kolonner til datoen, tjek nummer, betalingsmodtageren og en beskrivelse eller notat. Derefter oprette kolonne til debiteringer (som er betalinger eller tilbagekøb), kreditter (som er indskud) og balancen fremad.
  • Indtast ordet "dato" i celle B1 (kolonne B, række 1). Det er her, hvor du vil indtaste datoen af transaktionen.
  • Flyt en celle til højre for celle C1 (kolonne C, række 1). Skriv "Vare #". Her indtaster du tjeknummeret eller typen af ​​transaktion, f.eks. "ATM" eller "Depositum."
  • Flyt en celle til højre for celle D1 (kolonne D, række 1). Type "Payee."Dette er den person, som en check blev betalt eller til hvem penge blev betalt.
  • Flyt en celle til højre for celle E1 (kolonne E, række 1). Type "Beskrivelse."Optag eventuelle detaljer, du vil huske om transaktionen.
  • Flyt en celle til højre for celle F1 (kolonne F, række 1). Type "Debit."Det er her, hvor du optager penge, der efterlader din konto, også kendt som udstrømning.
  • Flyt en celle til højre for celle G1 (kolonne G, række 1). Type "Udgiftskategori."Du vil forlade dette blank for nu. Valg for denne kolonne vil blive oprettet i et senere trin.
  • Flyt en celle til højre for celle H1 (kolonne H, række 1). Type "kredit."Det er her, hvor du optager penge, der kommer ind i din konto, også kendt som tilstrømning.
  • Flyt en celle til højre for celle J1 (kolonne J, række 1). Type "Indkomstkategori."Som med udgiftskolonnen vil muligheder for denne kolonne blive oprettet i et senere trin.
  • Flyt en celle til højre for celle K1 (kolonne K, række 1). Type "Balance."Dette er det aktuelle beløb på din konto, efter at alle transaktioner er blevet registreret.
  • Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 4
    4. Format kolonneiketter. For at gøre kolonnetiketterne nem at læse, formatere dem, så de er i fed skrifttype og giver rækken af ​​registreringsmærker en anden baggrundsfarve. For at gøre dette, først vælger du det rækkevidde af celler, du vil formatere. Derefter vælger du formateringsindstillingerne.
  • Find formateringsindstillingerne i fanen "Home" på værktøjslinjebåndet. Når du åbner en ny arbejdsbog, er fanen "Home" åben som standard.
  • Vælg celle B1 (dato) og træk markøren på tværs af alle etiketterne, gennem celle K1 (balance).
  • I øverste venstre hjørne af værktøjslinjen skal du klikke på "B" for den dristige formateringsmulighed.
  • Hvis du vil ændre farven på baggrunden, skal du klikke på Palten Buckets for at se paletten, hvorfra du kan vælge din baggrundsfarve.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 5
    5. Ændre størrelsen på nogle af kolonnerne. Standardstørrelsen på nogle af kolonnerne vil sandsynligvis være for små til at holde de data, du vil sætte i dem. For eksempel kan "betalingsmodtageren" og "beskrivelse" kolonner holde lange navne eller lange notater. Også kolonne A, som ikke har nogen data og er bare en spacer, bør være meget smal.
  • Klik på overskriften for kolonne A for at vælge hele kolonnen. I øverste højre hjørne af værktøjslinjen i "Home" -båndet, klik på knappen "Format". Fra rullemenuen skal du klikke på "kolonnebredde."Indtast nummer 2 og klik på" OK."Nu er kolonne A meget smal.
  • Udvide kolonne D, "Betalingsmodtager."Vælg kolonne D ved at klikke på overskriften. Hold markøren over grænsen mellem kolonner D og E. Markøren vil skifte fra pilen til størrelsesmæssig markør. Regimerende markøren ligner et kryds med pile. Når du ser ændrer markøren, venstre-klik og trækker musen til højre for at gøre kolonnen så bred som du vil have det til at være.
  • Gentag den samme procedure for at udvide kolonne E, "Beskrivelse."
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 6
    6. Center registeretiketterne. Vælg hele den første række ved venstre-klik på nummer 1 på venstre side af siden. I øverste venstre side af værktøjslinjen på "Home" -båndet skal du klikke på knappen "Center" Formatering. Denne handling centrerer alle dataene i de valgte celler. Du vil bemærke, at kolonnens etiketter er nu centreret i deres celler.
    • Del 2 af 5:
    Formatering af cellerne
    1. Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 7
    1. Indtast nogle testdata. For at se de formateringsændringer, du foretager, skal du indtaste fire rækker af data i cellerne. Begynd med åbningsbalancen, og indtast derefter tre flere transaktioner.
    • I celle B2 skal du tilføje en dato for åbningsbalancen, for eksempel 9/27/15. I celle D2, som er "betalingsmodtageren" -kolonnen, type "åbningsbalance."I celle K2, som er" balancen ", skriver du mængden af ​​penge, du har i din konto fra den dato, du indtastede i celle B2.
    • Tilføj tre flere transaktioner. Prøv at have en blanding af debiteringer (f.eks. Checks skriftlige eller ATM-udbetalinger) og kreditter (såsom indlån).
    • Bemærk den inkonsekvente formatering af tallene i cellerne. Datens kolonne kan formateres for at læse "9/27/2015" eller "27-september."De kolonner, hvorpå du indtastede dollarbeløb, kan have det forkerte antal decimaler. Formatering vil rengøre alt dette op.
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 8
    2. Formater datoerne. Gør denne kolonne vise datoerne på en ensartet måde. Excel giver forskellige muligheder for formatering af datoen. Vælg den, du foretrækker.
  • Klik på overskriften for kolonne B, "Dato."Dette vælger hele kolonnen.
  • Højreklik på kolonnen, og vælg "Formatceller."Vinduet" Format Cells "vises.
  • Vælg fanen "Nummer". Under "Kategori" Vælg "Dato."Vælg det format, du ønsker for datoen, og klik på" OK "i nederste højre hjørne af vinduet.
  • Mens denne kolonne stadig fremhæves, skal du centrere dataene i disse celler ved at klikke på ikonet "Center" i øverste venstre hjørne af værktøjslinjen i "Home" -båndet.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 9
    3. Formater kolonnen "Vare #". Dataene i denne kolonne skal være centreret. Fremhæv alle kolonne C ved at klikke på overskriften for kolonnen. Klik på ikonet "Center". Bemærk de testdata, du indtastede i denne kolonne. Det bør være centreret i cellerne.
  • Kontroller formateringen for kolonner D og E, "Betalingsmodtager" og "Beskrivelse."Som standard er Excel-formater celler, så dataene er justeret til venstre. Dette bør fungere godt for disse kolonner. Dobbeltklik på størrelsen af ​​kolonnerne. Nu hvor du har nogle data i disse celler, skal du justere kolonnebredden for at gøre kolonnerne bredere eller snævrere, hvis det er nødvendigt.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 10
    4. Formater valutaen i kolonner F, H og K, "Debit," "Kredit" og "Balance Videresend."Valutaen skal have 2 decimaler. Du kan vælge at vise dollarskiltet, hvis du ønsker det. Du kan også få din debitæt vist i Red Font, hvis du vil.
  • Vælg kolonne F. Højreklik på kolonnen og vælg "Formatceller."Vinduet" Format Cells "vises. Vælg "Accounting" i fanen "Nummer". "Vælg" 2 "på" Decimal Places ". Vælg Dollar Log ind i "Symbol" -indstillingen.
  • Gentag for kolonner H og K.
  • For at få din debitering til at blive rødt, skal du klikke på overskriften for kolonne F for at vælge hele kolonnen. Højreklik på kolonnen og vælg "Formatceller."Når vinduet" Formatceller "vises, skal du vælge fanen" Font ". I denne fane skal du klikke på pil ned ved siden af ​​"Farve" -indstillingen. Fra paletten skal du klikke på rødt.
    • Del 3 af 5:
    Skabe formler
    1. Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 11
    1. Opret en formel til at beregne en løbende saldo. Indsæt en formel i kolonne K, der gør matematikken til at beregne løbebalancen. Bemærk, at du ikke havde brug for en formel i celle K2. Her er du kommet ind i din åbningsbalance.
    • Klik på Cell K3. Klik nu på Formula Bar øverst på regnearket. Det er her, hvor du vil skrive i formlen, der fortæller cellerne at udføre en beregning. Skriv formlen = Summen (K2-F3 + H3). Dette fortæller regnearket at tage vores åbningsbalance (celle K2) og trække en debitering, hvis man eksisterer (celle F3) og tilføj en kredit, hvis man eksisterer (celle H3).
    • Antag, at din åbningsbalance var $ 200, og din første post var en check, du skrev for $ 35.00. $ 35.00 optages som en debitering i celle F3. Formlen du indtastede i celle H3 tager åbningsbalancen og trækker debiteringen, hvilket giver dig en balance på $ 165.00.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 12
    2. Kopier formlen. Vælg Cell K3. Højreklik og vælg "Kopier."Vælg celler K4 og K5. Højreklik og vælg "Indsæt."Formlen kopieres nu i disse celler. Du bør se, at løbebalancen er beregnet i kolonne K for alle de rækker af testdata, du indtastede.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 13
    3. Lav en betinget formel for at rydde op i kolonnen Running Balance. Du kunne kopiere ovenstående formel til celle K6. Men da du ikke har indtastet nogen data i denne række, vises løbebalancen fra celle K5 også i celle K6. For at rense dette op, lav en betinget formel, der efterlader celleemne, hvis der ikke er indtastet transaktioner, men viser en balance, hvis de er indtastet.
  • I celle K6 skal du indtaste formlen = hvis (ISBlank (B6),"",Sum (K5-F6 + H6)). Dette fortæller Excel, at hvis celle B6 i kolonnen "Dato" er tom, skal celle H6 være tom. Men hvis celle B6 ikke er tom, skal balancen beregnes.
  • Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 14
    4. Udvid formlen med autofyld. Autofill fylder automatisk formlerne i tilstødende celler, så du ikke behøver at indtaste "Balance" formel igen og igen.
  • Find autofyldningshåndtaget i den aktive celle. Observere den lille, mørke firkant i nederste højre hjørne af den aktive celle. Hold musen over det, og markøren vil skifte til autofill markøren, som ligner et tyndt plus tegn.
  • Klik på Cell K6. Hold musen over autofyldhåndtaget, og markøren vil skifte til det tynde plusskilt. Venstre-klik og hold AutoFill-håndtaget. Træk markøren ned til celle K100 (kolonne K, række 100).
  • Formlen er nu blevet kopieret til alle cellerne i kolonne K gennem række 100. Række- og kolonnumrene i hver celle er automatisk justeret, så formlen beregnes korrekt.
    • Del 4 af 5:
    Tilføjelse af kategorier
    1. Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 15
    1. Kategoriser transaktioner. Opret kategorier af transaktioner for at holde styr på, hvordan du bruger dine penge og indtægtstyper. Kategorier kan være relateret til indkomstskatter, såsom ejendomsskatter eller velgørende giver. Du kan også bruge kategorierne til at oprette et diagrammer for nemt at visualisere finansiel aktivitet på din konto.
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 16
    2. Opret en "Kategorier" -fane. Det er her, hvor du vil gemme alle de potentielle indtægter og udgiftskategorier for dit checkregister. Omdøb en af ​​fanerne i din arbejdsbog "Kategorier."Dobbeltklik på den aktuelle titel på fanen for at fremhæve navnet. Det nuværende navn vil være noget som "Sheet2" eller "Sheet3."Når navnet på arket er fremhævet, kan du indtaste det nye navn på fanen. Type "Kategorier." .
  • I Cell B4, skriv ordet "kategorier."Formater cellen for at have fed skrift og ændre justeringen til center.
  • Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 17
    3. Opret indkomstkategorier. I celle B5, type "*** indkomst ***". Tænk på alle de kategorier af indkomst, du har eller kan udnytte i fremtiden. I celle B6 og fortsætter nedad, indtast alle dine indkomstkategorier.
  • Den mest almindelige indkomstkategori ville være "lønninger."Du har måske brug for flere lønkategorier, hvis du har mere end et job.
  • Andre indtægtskategorier, du måske vil medtage, afhænger af dine økonomiske forhold. Hvis du ejer lager, skal du oprette en kategori for "udbytte."Hvis du modtager børnebidrag, skal du oprette en kategori for det. Andre kategorier, der skal tilføjes, omfatter "Renteindtægter", "Gaver" og "Diverse."
  • Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 18
    4. Opret udgiftskategorier. Forlad en celle blank under din sidste indkomstkategori. Flyt en celle ned og type "*** udgifter ***". Indtast alle udgiftskategorierne under dette afsnit Overskrift.
  • Vær så bred eller så smal som du ønsker med dine udgiftskategorier. Udgiftskategorier kan omfatte "pant", "leje", "forsikring", "bilbetaling", "gas," el, "" telefon "og" underholdning."
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 19
    5. Navngiv rækkevidde af celler, der indeholder dine kategorier. Vælg celle B5. Fremhæv fra celle B5 hele vejen ned gennem alle dine indtægts- og udgiftskategorier. Find cellenavnet i øverste venstre hjørne af vinduet. Det er til venstre for formlen. Det vil sige "B5", som er navnet på den første celle i det fremhævede område. Klik på celle navn boksen og type "kategorier."Dette navngiver rækkevidde af celler, så du kan bruge det i dit checkregister.
  • Billede med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 20
    6. Brug udgifter og indkomstkategorier i checkregisteret. Gå tilbage til fanen, hvor du oprettede checkregisteret. Du vil nu tilføje rullemenuer til "Cearch Category" og "Income Category" -kolonner, du oprettede.
  • I fanen Check Register skal du vælge Cell G2. Dette er den første celle i kolonnen "Udgiftskategori".
  • På værktøjslinjen skal du vælge "Data" -båndet. Klik på knappen "Data Validation". Vælg "Data validering" fra rullemenuen. Dette åbner vinduet "Data Validation".
  • I fanen "Indstillinger" i vinduet "Data Validation" skal du kigge efter knappen "Tillad". Klik på pil ned og vælg "liste."Under" SOURCE "ENTER" = KATEGORIER."Klik på OK.
  • Du vil nu se en lille pil ved siden af ​​Cell G2. Klik på pilen for at se listen over kategorier. Klik på den relevante kategori for transaktionen i den række.
  • Ved hjælp af AutoFill skal du kopiere formlen fra Cell G2 hele vejen ned til Cell G100.
  • Gå til celle J2 for at gentage processen i kolonnen "Indkomstkategori".
    • Del 5 af 5:
    Beskyttelse af dit checkregister
    1. Billede med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 21
    1. Lås cellerne med formler og beskyttelsesarket. Beskyttelse af regnearket betyder, at data i låste celler ikke kan overskrives. På denne måde behøver du ikke bekymre dig om, at balancen fremad bliver forkert beregnet, fordi formlen ved et uheld blev ændret. Du kan også oprette et kodeord for yderligere at beskytte dit checkregister fra andre brugere. Bare sørg for, at det er noget, der er nemt for dig at huske, eller du skriver det på et sikkert sted - Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke få adgang til regnearket.
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 22
    2. Lås op celler. Som standard, når et regneark er beskyttet, bliver alle cellerne låst. Så for at begynde, skal du låse de celler op i, hvilke data der indtastes, selv efter at regnearket er beskyttet.
  • Vælg celler B2 til J100. Dette er alle cellerne i alle kolonnerne i checkregisteret undtagen den sidste kolonne, K, som er "Balance" -kolonnen. Du bliver nødt til at kunne indtaste data i disse celler, selv efter at regnearket er beskyttet.
  • Højreklik i det valgte udvalg af celler. Vælg "Format celler."
  • I vinduet "Format celler" skal du vælge fanen "Beskyttelse". Fjern markeringen i feltet, der siger "Låst" og klik på OK.
  • Billedet med titlen Opret et simpelt checkbook-register med Microsoft Excel Trin 23
    3. Aktivér "beskyttelse" for regnearket. Når "beskyttelse" er aktiveret, betyder det, at alle celler, der forblev låst, herunder cellerne i kolonne K, "Balance", kan ikke overskrives.
  • Gå til "Review" bånd på værktøjslinjen. Klik på "Beskyt ark."Vinduet" Beskyttelsesark "vises.
  • Hvis du vil have adgangskode beskytte dit regneark, skal du tilføje det her.Hvis ikke, skal du forlade dette felt tomt.
  • Klik på OK. Dit checkregister er ikke beskyttet.
  • Billedet med titlen Opret en simpel checkbook-register med Microsoft Excel Trin 24
    4. Unprotect dit regneark for at ændre låste celler. Hvis du beslutter dig for at ændre formler i låste celler, kan du vende om denne proces. Gå til "Review" bånd på værktøjslinjen. Klik på "Unprotect Sheet."Vinduet" Unprotect Sheet "vises. Klik på OK.

    • Video

    Ved at bruge denne service kan nogle oplysninger deles med YouTube.
    Del på sociale netværk :
    Lignende